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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 349.00 | 1 113.00 | 1 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 480.00 | 43 999.00 | 103 481.00 | 147 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 655.00 | 10 663.00 | 37 993.00 | 48 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 778.00 | 55 011.00 | 157 767.00 | 212 778.00 |
BT Marchandises | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BZ Autres créances | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CF Disponibilités | 252 981.00 | | 252 981.00 | 252 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 778.00 | 55 011.00 | 437 768.00 | 492 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
DH Report à nouveau | | -2 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 971.00 | 67 758.00 | | 105 971.00 |
DL TOTAL (I) | 176 535.00 | 70 564.00 | | 176 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 980.00 | 108 133.00 | | 107 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 062.00 | 58 590.00 | | 21 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 823.00 | 10 270.00 | | 31 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 368.00 | 46 270.00 | | 100 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 233.00 | 223 263.00 | | 261 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 768.00 | 293 826.00 | | 437 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 795.00 | | 46 983.00 | 165 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 795.00 | | 45 521.00 | 165 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 084.00 | 27 927.00 | | 27 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 084.00 | 27 578.00 | | 27 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 602.00 | 28 969.00 | 86 633.00 | 115 602.00 |
VI Groupe et associés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
VP Divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 855.00 | 182 222.00 | 86 633.00 | 268 855.00 |