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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 837.00 | 625.00 | 1 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 115.00 | 67 739.00 | 120 376.00 | 188 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 384.00 | 24 779.00 | 93 605.00 | 118 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 461.00 | 93 355.00 | 222 106.00 | 315 461.00 |
BT Marchandises | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
CF Disponibilités | 336 622.00 | | 336 622.00 | 336 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 913.00 | | 364 913.00 | 364 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 374.00 | 93 355.00 | 587 019.00 | 680 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 035.00 | 65 064.00 | | 171 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 646.00 | 105 971.00 | | 104 646.00 |
DL TOTAL (I) | 281 180.00 | 176 535.00 | | 281 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 212.00 | 107 980.00 | | 137 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | 21 062.00 | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 772.00 | 31 823.00 | | 90 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 956.00 | 100 368.00 | | 72 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 839.00 | 261 233.00 | | 305 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 019.00 | 437 768.00 | | 587 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 778.00 | | 117 864.00 | 212 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 181.00 | | 315 461.00 | 15 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 181.00 | | 313 999.00 | 15 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 316.00 | | 117 864.00 | 211 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 011.00 | 38 344.00 | | 55 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 487.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 662.00 | 37 857.00 | | 54 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 071.00 | 77 125.00 | 166 947.00 | 244 071.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 698.00 | 245 751.00 | 166 947.00 | 412 698.00 |