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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 562.00 | 1 482.00 | 3 080.00 | 4 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 615.00 | 99 950.00 | 102 665.00 | 202 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 062.00 | 47 710.00 | 124 352.00 | 172 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 239.00 | 149 141.00 | 230 098.00 | 379 239.00 |
BT Marchandises | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
CF Disponibilités | 277 012.00 | | 277 012.00 | 277 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 217.00 | | 346 217.00 | 346 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 456.00 | 149 141.00 | 576 315.00 | 725 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 275 680.00 | 171 035.00 | | 275 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 545.00 | 104 646.00 | | 4 545.00 |
DL TOTAL (I) | 285 725.00 | 281 180.00 | | 285 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 440.00 | 137 212.00 | | 136 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 4 899.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 610.00 | 90 772.00 | | 97 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 872.00 | 72 956.00 | | 54 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 590.00 | 305 839.00 | | 290 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 315.00 | 587 019.00 | | 576 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 461.00 | | 71 278.00 | 315 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 379 239.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 374 677.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | 3 100.00 | 1 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 999.00 | | 68 178.00 | 313 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 355.00 | 55 786.00 | | 93 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 645.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 518.00 | 55 141.00 | | 92 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 610.00 | 97 610.00 | | 97 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 738.00 | 55 963.00 | 81 775.00 | 137 738.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 888.00 | 210 113.00 | 81 775.00 | 291 888.00 |