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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 830.00 | | 78 830.00 | 78 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 529.00 | 6 293.00 | 18 236.00 | 24 529.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 409.00 | 6 293.00 | 97 116.00 | 103 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
060 Stock marchandises | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
084 Disponibilités | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
110 Total général Actif | 118 131.00 | 6 293.00 | 111 838.00 | 118 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 104.00 | 95 322.00 | | 75 104.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 298.00 | 18 674.00 | | 92 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 313.00 | | | 313.00 |
230 Autres produits | 5 746.00 | 3 105.00 | | 5 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 461.00 | 117 101.00 | | 173 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 241.00 | 35 033.00 | | 25 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -254.00 | -2 885.00 | | -254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 600.00 | 10 822.00 | | 36 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -753.00 | | | -753.00 |
242 Autres charges externes. | 44 008.00 | 37 465.00 | | 44 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 471.00 | | | -10 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | 2 818.00 | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 283.00 | 29 172.00 | | 41 283.00 |
252 Charges sociales | 14 858.00 | 13 372.00 | | 14 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 274.00 | 2 874.00 | | 4 274.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 27.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 450.00 | 128 699.00 | | 168 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 010.00 | -11 598.00 | | 5 010.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 035.00 | 801.00 | | 1 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 017.00 | 865.00 | | 2 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 959.00 | -13 248.00 | | 1 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 017.00 | | | -2 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |