| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 830.00 | | 78 830.00 | 78 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 849.00 | 9 972.00 | 13 877.00 | 23 849.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 729.00 | 9 972.00 | 92 757.00 | 102 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
060 Stock marchandises | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
084 Disponibilités | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
110 Total général Actif | 147 149.00 | 9 972.00 | 137 177.00 | 147 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 799.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 531.00 | 75 104.00 | | 36 531.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 417.00 | 92 298.00 | | 50 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 694.00 | 313.00 | | 29 694.00 |
230 Autres produits | 11 531.00 | 5 746.00 | | 11 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 173.00 | 173 461.00 | | 128 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 977.00 | 25 241.00 | | 12 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | -254.00 | | -231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 040.00 | 36 600.00 | | 22 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -351.00 | -753.00 | | -351.00 |
242 Autres charges externes. | 36 107.00 | 44 008.00 | | 36 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | 3 180.00 | | 3 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 937.00 | 41 283.00 | | 24 937.00 |
252 Charges sociales | 10 705.00 | 14 858.00 | | 10 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 957.00 | 4 274.00 | | 3 957.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 216.00 | 168 450.00 | | 113 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 958.00 | 5 010.00 | | 14 958.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 920.00 | 1 035.00 | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 577.00 | 2 017.00 | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 463.00 | 1 959.00 | | 13 463.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 409.00 | | | 103 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680.00 | | | 680.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -403.00 | | | -403.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |