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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 830.00 | | 78 830.00 | 78 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 849.00 | 13 813.00 | 10 036.00 | 23 849.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 729.00 | 13 813.00 | 88 916.00 | 102 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
084 Disponibilités | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
110 Total général Actif | 147 178.00 | 13 813.00 | 133 366.00 | 147 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 821.00 | 36 531.00 | | 99 821.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 50 417.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 824.00 | 29 694.00 | | 50 824.00 |
230 Autres produits | 9 806.00 | 11 531.00 | | 9 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 451.00 | 128 173.00 | | 160 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 358.00 | 12 977.00 | | 37 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 514.00 | -231.00 | | 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | 22 040.00 | | 5.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 105.00 | -351.00 | | 1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 40 581.00 | 36 107.00 | | 40 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | 3 069.00 | | 3 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 293.00 | 24 937.00 | | 44 293.00 |
252 Charges sociales | 12 482.00 | 10 705.00 | | 12 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 841.00 | 3 957.00 | | 3 841.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 276.00 | 113 216.00 | | 143 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 175.00 | 14 958.00 | | 17 175.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
294 Charges financières | 940.00 | 920.00 | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 577.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 763.00 | 13 463.00 | | 28 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 467.00 | | | 6 467.00 |