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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 1 404.00 | 3 906.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 047.00 | 15 957.00 | 80 090.00 | 96 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 857.00 | 17 362.00 | 85 495.00 | 102 857.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
110 Total général Actif | 105 387.00 | 17 362.00 | 88 026.00 | 105 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 528.00 | | | 82 528.00 |
230 Autres produits | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
242 Autres charges externes. | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 651.00 | | | -5 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
252 Charges sociales | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
262 Autres charges | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 029.00 | | | -39 029.00 |
294 Charges financières | 895.00 | | | 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 924.00 | | | -39 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 645.00 | | | 10 645.00 |