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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 385.00 | 3 498.00 | 37 887.00 | 41 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 771.00 | 37 798.00 | 58 973.00 | 96 771.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 656.00 | 41 296.00 | 98 360.00 | 139 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
072 Créances – Autres | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
084 Disponibilités | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
110 Total général Actif | 162 645.00 | 41 296.00 | 121 349.00 | 162 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 300 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 175.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 819.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 481.00 | | | 104 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |