| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 210.00 | 2 490.00 | 3 720.00 | 6 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 771.00 | 26 834.00 | 69 937.00 | 96 771.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 481.00 | 29 325.00 | 75 156.00 | 104 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
060 Stock marchandises | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
072 Créances – Autres | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
084 Disponibilités | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
110 Total général Actif | 159 034.00 | 29 325.00 | 129 710.00 | 159 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -798 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 579.00 | | | 105 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 296.00 | 82 528.00 | | 49 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 3 458.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 674.00 | 85 986.00 | | 168 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 480.00 | | | -27 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -931.00 | | | -931.00 |
242 Autres charges externes. | 37 981.00 | 63 886.00 | | 37 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 721.00 | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 827.00 | 35 973.00 | | 29 827.00 |
252 Charges sociales | 2 261.00 | 4 038.00 | | 2 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 963.00 | 17 362.00 | | 11 963.00 |
262 Autres charges | 3 100.00 | 3 037.00 | | 3 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 026.00 | 125 015.00 | | 165 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 648.00 | -39 029.00 | | 3 648.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 895.00 | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 120.00 | -39 924.00 | | 3 120.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |