| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 498.00 | 458.00 | 956.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 793.00 | 1 803.00 | 4 990.00 | 6 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 595.00 | 9 157.00 | 41 439.00 | 50 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 914.00 | 11 457.00 | 1 689 457.00 | 1 700 914.00 |
BT Marchandises | 149 262.00 | | 149 262.00 | 149 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
BZ Autres créances | 167 297.00 | | 167 297.00 | 167 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 458.00 | | 250 458.00 | 250 458.00 |
CF Disponibilités | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 830.00 | | 640 830.00 | 640 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 744.00 | 11 457.00 | 2 330 287.00 | 2 341 744.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
DL TOTAL (I) | 323 978.00 | | | 323 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 703.00 | | | 1 477 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 590.00 | | | 200 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 793.00 | | | 235 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EA Autres dettes | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 309.00 | | | 2 006 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 287.00 | | | 2 330 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 700 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 700 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 57 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 570.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 467.00 | 10.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 970.00 | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 793.00 | 235 793.00 | | 235 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VB T. V. A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 048.00 | 133 746.00 | 542 400.00 | 1 477 048.00 |
VI Groupe et associés | 200 590.00 | 200 590.00 | | 200 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 643 200.00 | | | 1 643 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 152.00 | | | 166 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 271.00 | 157 271.00 | | 157 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 999.00 | 207 639.00 | 11 360.00 | 218 999.00 |
VW T.V.A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 309.00 | 663 007.00 | 542 400.00 | 2 006 309.00 |