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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783.00 | 5 668.00 | 1 115.00 | 6 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 774.00 | 48 646.00 | 25 128.00 | 73 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 037.00 | | 115 037.00 | 115 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 451.00 | 1 723.00 | 9 729.00 | 11 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 880.00 | 56 993.00 | 1 784 887.00 | 1 841 880.00 |
BT Marchandises | 155 049.00 | | 155 049.00 | 155 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 268.00 | | 120 268.00 | 120 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
BZ Autres créances | 137 680.00 | | 137 680.00 | 137 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 208.00 | | 331 208.00 | 331 208.00 |
CF Disponibilités | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 458.00 | | 807 458.00 | 807 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 337.00 | 56 993.00 | 2 592 345.00 | 2 649 337.00 |
CU Autres participations | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 474 188.00 | 277 360.00 | | 474 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 760.00 | 196 828.00 | | 240 760.00 |
DL TOTAL (I) | 934 948.00 | 694 188.00 | | 934 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 069.00 | 1 209 354.00 | | 1 074 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 553.00 | 220 636.00 | | 257 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 796.00 | 236 934.00 | | 254 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 924.00 | 51 420.00 | | 51 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
EA Autres dettes | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 396.00 | 1 730 911.00 | | 1 657 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 345.00 | 2 425 099.00 | | 2 592 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 774.00 | 657 318.00 | | 719 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 567.00 | | 117 313.00 | 1 724 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 956.00 | | | 1 630 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 199.00 | | 116 395.00 | 79 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 411.00 | | 918.00 | 14 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 632.00 | 13 638.00 | | 41 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 676.00 | 13 638.00 | | 40 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 389.00 | 334.00 | | 1 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 389.00 | 334.00 | | 1 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389.00 | 334.00 | | 1 389.00 |
UG ‐ Financières | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 796.00 | 254 796.00 | | 254 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
UX Autres créances clients | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VB T. V. A. | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 593.00 | 135 971.00 | 551 422.00 | 1 073 593.00 |
VI Groupe et associés | 257 553.00 | 257 553.00 | | 257 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 225.00 | | | 135 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 431.00 | 117 431.00 | | 117 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 731.00 | 193 280.00 | 11 451.00 | 204 731.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 396.00 | 719 774.00 | 551 422.00 | 1 657 396.00 |