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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783.00 | 5 107.00 | 1 676.00 | 6 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 416.00 | 35 568.00 | 36 848.00 | 72 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 451.00 | 1 389.00 | 10 062.00 | 11 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 567.00 | 43 021.00 | 1 681 546.00 | 1 724 567.00 |
BT Marchandises | 158 341.00 | | 158 341.00 | 158 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
BZ Autres créances | 139 790.00 | | 139 790.00 | 139 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 061.00 | | 211 061.00 | 211 061.00 |
CF Disponibilités | 174 187.00 | | 174 187.00 | 174 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 553.00 | | 743 553.00 | 743 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 119.00 | 43 021.00 | 2 425 099.00 | 2 468 119.00 |
CU Autres participations | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 277 360.00 | 103 978.00 | | 277 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 828.00 | 173 382.00 | | 196 828.00 |
DL TOTAL (I) | 694 188.00 | 497 360.00 | | 694 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 354.00 | 1 343 897.00 | | 1 209 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 636.00 | 211 107.00 | | 220 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 934.00 | 188 695.00 | | 236 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 420.00 | 52 292.00 | | 51 420.00 |
EA Autres dettes | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 911.00 | 1 808 557.00 | | 1 730 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 099.00 | 2 305 917.00 | | 2 425 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 636.00 | | | 220 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 667.00 | | 900.00 | 1 723 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 956.00 | | | 1 630 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 511.00 | | 900.00 | 13 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 124.00 | 15 507.00 | | 26 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 229.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 398.00 | 15 278.00 | | 25 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 389.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 934.00 | 236 934.00 | | 236 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
UX Autres créances clients | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 818.00 | 135 225.00 | 548 398.00 | 1 208 818.00 |
VI Groupe et associés | 220 636.00 | 220 636.00 | | 220 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 484.00 | | | 134 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 310.00 | 136 310.00 | | 136 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 415.00 | 199 964.00 | 11 451.00 | 211 415.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 911.00 | 657 318.00 | 548 398.00 | 1 730 911.00 |