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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 77.00 | 30.00 | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 215.00 | 7 319.00 | 9 896.00 | 17 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 448.00 | 7 396.00 | 10 052.00 | 17 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BN En cours de production de biens | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 378.00 | 5 562.00 | 6 816.00 | 12 378.00 |
BZ Autres créances | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CF Disponibilités | 69 983.00 | | 69 983.00 | 69 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 486.00 | 5 562.00 | 114 923.00 | 120 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 935.00 | 12 958.00 | 124 976.00 | 137 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 766.00 | 20 361.00 | | 3 766.00 |
DL TOTAL (I) | 28 128.00 | 24 361.00 | | 28 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 625.00 | 17 589.00 | | 14 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | 1 505.00 | | 2 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 073.00 | 8 384.00 | | 26 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 994.00 | 5 221.00 | | 11 994.00 |
EA Autres dettes | 41 449.00 | 2 249.00 | | 41 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 847.00 | 34 950.00 | | 96 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 976.00 | 59 312.00 | | 124 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 202.00 | 20 325.00 | | 85 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 949.00 | | 4 500.00 | 12 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 716.00 | | 4 500.00 | 12 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834.00 | 3 562.00 | | 3 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 793.00 | 3 526.00 | | 3 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 324.00 | | 1 762.00 | 7 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 324.00 | | 1 762.00 | 7 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 324.00 | | 1 762.00 | 7 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 562.00 | 2 320.00 | 3 242.00 | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 625.00 | 2 980.00 | 11 645.00 | 14 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VP Divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 828.00 | 23 537.00 | 3 291.00 | 26 828.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 848.00 | 85 202.00 | 11 645.00 | 96 848.00 |