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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AP Constructions | 5 835.00 | 661.00 | 5 173.00 | 5 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 301.00 | 964.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 958.00 | 19 076.00 | 3 881.00 | 22 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 892.00 | 20 146.00 | 10 745.00 | 30 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
BN En cours de production de biens | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 278.00 | 924.00 | 61 353.00 | 62 278.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CF Disponibilités | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 105.00 | 924.00 | 247 181.00 | 248 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 998.00 | 21 071.00 | 257 927.00 | 278 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 42 519.00 | 23 728.00 | | 42 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 072.00 | 18 790.00 | | 34 072.00 |
DL TOTAL (I) | 80 991.00 | 46 919.00 | | 80 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 641.00 | 11 645.00 | | 8 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 746.00 | 20 618.00 | | 25 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 467.00 | 68 402.00 | | 88 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 387.00 | 39 402.00 | | 53 387.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 17 196.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 935.00 | 157 265.00 | | 176 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 927.00 | 204 184.00 | | 257 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 828.00 | | 1 064.00 | 29 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 995.00 | | 1 064.00 | 28 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 620.00 | 6 527.00 | | 13 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 513.00 | 6 527.00 | | 13 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 243.00 | | 2 319.00 | 3 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 243.00 | | 2 319.00 | 3 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 243.00 | | 2 319.00 | 3 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 642.00 | 3 028.00 | 5 614.00 | 8 642.00 |
VI Groupe et associés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 942.00 | 78 293.00 | 649.00 | 78 942.00 |
VW T.V.A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 936.00 | 171 322.00 | 5 614.00 | 176 936.00 |