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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AP Constructions | 5 835.00 | 223.00 | 5 611.00 | 5 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 62.00 | 668.00 | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 429.00 | 13 227.00 | 9 202.00 | 22 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 828.00 | 13 620.00 | 16 207.00 | 29 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BN En cours de production de biens | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 274.00 | 3 243.00 | 61 030.00 | 64 274.00 |
BZ Autres créances | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CF Disponibilités | 96 712.00 | | 96 712.00 | 96 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 219.00 | 3 243.00 | 187 976.00 | 191 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 047.00 | 16 863.00 | 204 184.00 | 221 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 728.00 | 19 961.00 | | 23 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 790.00 | 3 766.00 | | 18 790.00 |
DL TOTAL (I) | 46 919.00 | 28 128.00 | | 46 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 645.00 | 14 625.00 | | 11 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 618.00 | 2 705.00 | | 20 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 402.00 | 26 073.00 | | 68 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 402.00 | 11 994.00 | | 39 402.00 |
EA Autres dettes | 17 196.00 | 41 449.00 | | 17 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 265.00 | 96 847.00 | | 157 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 184.00 | 124 976.00 | | 204 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 623.00 | 85 202.00 | | 148 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 449.00 | | 12 379.00 | 17 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 216.00 | | 11 779.00 | 17 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 600.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 396.00 | 6 224.00 | | 7 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 30.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | 6 193.00 | | 7 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 562.00 | | 2 319.00 | 5 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 562.00 | | 2 319.00 | 5 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 562.00 | | 2 319.00 | 5 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 645.00 | 3 004.00 | 8 642.00 | 11 645.00 |
VI Groupe et associés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 878.00 | 72 229.00 | 649.00 | 72 878.00 |
VW T.V.A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 265.00 | 148 623.00 | 8 642.00 | 157 265.00 |