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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 478.00 | | 4 642 478.00 | 4 642 478.00 |
BZ Autres créances | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
CF Disponibilités | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 796.00 | | 115 796.00 | 115 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 274.00 | | 4 758 274.00 | 4 758 274.00 |
CU Autres participations | 4 642 478.00 | | 4 642 478.00 | 4 642 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 010.00 | | | 1 250 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
DG Autres réserves | 436 928.00 | | | 436 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 651.00 | | | 326 651.00 |
DK Provisions réglementées | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 456.00 | | | 2 054 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652 231.00 | | | 2 652 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 818.00 | | | 2 703 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 274.00 | | | 4 758 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 465.00 | | | 351 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 203.00 | | | -6 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 206.00 | | | -10 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 323.00 | | | 362 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 651.00 | | | 326 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 478.00 | | | 4 642 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 642 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 642 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642 479.00 | | | 4 642 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VC Groupe et associés | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 652 231.00 | 299 878.00 | 1 230 440.00 | 2 652 231.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 397.00 | | | 148 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 818.00 | | 1 230 440.00 | 2 703 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
ST Autres comptes | 161.00 | | | 161.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 225.00 | | | 9 225.00 |