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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 478.00 | | 4 642 478.00 | 4 642 478.00 |
BZ Autres créances | 168 635.00 | | 168 635.00 | 168 635.00 |
CF Disponibilités | 84 008.00 | | 84 008.00 | 84 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 644.00 | | 252 644.00 | 252 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 121.00 | | 4 895 121.00 | 4 895 121.00 |
CU Autres participations | 4 642 478.00 | | 4 642 478.00 | 4 642 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 010.00 | 1 250 010.00 | | 1 250 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 639.00 | 47 224.00 | | 63 639.00 |
DG Autres réserves | 1 059 132.00 | 747 246.00 | | 1 059 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 137.00 | 328 301.00 | | 439 137.00 |
DK Provisions réglementées | 22 381.00 | 16 178.00 | | 22 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 299.00 | 2 388 959.00 | | 2 834 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 311.00 | 2 352 945.00 | | 2 050 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 1 270.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 168.00 | | 5 415.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 822.00 | 2 363 994.00 | | 2 060 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 121.00 | 4 752 954.00 | | 4 895 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 202.00 | -6 202.00 | | -6 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 574.00 | -10 512.00 | | -8 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 593.00 | 358 920.00 | | 467 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 456.00 | 30 619.00 | | 28 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 137.00 | 328 301.00 | | 439 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 178.00 | 6 202.00 | | 16 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 178.00 | 6 202.00 | | 16 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050 311.00 | 306 358.00 | 1 257 845.00 | 2 050 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 635.00 | 168 635.00 | | 168 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 635.00 | 168 635.00 | | 168 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 822.00 | 316 869.00 | 1 257 845.00 | 2 060 822.00 |