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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 478.00 | | 4 642 478.00 | 4 642 478.00 |
BZ Autres créances | 91 940.00 | | 91 940.00 | 91 940.00 |
CF Disponibilités | 18 535.00 | | 18 536.00 | 18 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 954.00 | | 4 752 954.00 | 4 752 954.00 |
CU Autres participations | 4 642 478.00 | | 4 642 478.00 | 4 642 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 010.00 | | | 1 250 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
DG Autres réserves | 747 246.00 | | | 747 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 301.00 | | | 328 301.00 |
DK Provisions réglementées | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 959.00 | | | 2 388 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 945.00 | | | 2 352 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 994.00 | | | 2 363 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 954.00 | | | 4 752 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 200.00 | | | 314 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 202.00 | | | -6 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 512.00 | | | -10 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 920.00 | | | 358 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 301.00 | | | 328 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 478.00 | | | 4 642 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 642 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 642 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642 478.00 | | | 4 642 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 976.00 | 6 202.00 | | 9 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 976.00 | 6 202.00 | | 9 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VC Groupe et associés | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 945.00 | 303 150.00 | 1 244 037.00 | 2 352 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 251.00 | | | 299 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 994.00 | 314 200.00 | 1 244 037.00 | 2 363 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
ST Autres comptes | 164.00 | | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 057.00 | | | 6 057.00 |