| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 576.00 | 3 334.00 | 5 243.00 | 8 576.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 119.00 | 24 762.00 | 26 357.00 | 51 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 518.00 | 55 899.00 | 105 619.00 | 161 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 323.00 | 83 995.00 | 861 328.00 | 945 323.00 |
BT Marchandises | 966 547.00 | 61 286.00 | 905 261.00 | 966 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 243.00 | | 234 243.00 | 234 243.00 |
BZ Autres créances | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CF Disponibilités | 513 671.00 | | 513 671.00 | 513 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 072.00 | 61 286.00 | 1 674 786.00 | 1 736 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 394.00 | 145 281.00 | 2 536 113.00 | 2 681 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 924.00 | | | 231 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 269.00 | 236 924.00 | | 375 269.00 |
DL TOTAL (I) | 662 192.00 | 286 924.00 | | 662 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 066.00 | 966 281.00 | | 912 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 144.00 | 304 655.00 | | 310 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 580.00 | 639 395.00 | | 340 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 176.00 | 273 354.00 | | 232 176.00 |
EA Autres dettes | 78 954.00 | 20 018.00 | | 78 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 921.00 | 2 203 701.00 | | 1 873 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 113.00 | 2 490 625.00 | | 2 536 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 078.00 | | 65 255.00 | 898 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 010.00 | 945 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 010.00 | 212 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 751.00 | | 5 825.00 | 707 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 217.00 | | 59 430.00 | 171 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 295.00 | 46 619.00 | 13 919.00 | 51 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 583.00 | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 544.00 | 46 036.00 | 13 919.00 | 48 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 580.00 | 340 580.00 | | 340 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 098.00 | 389 098.00 | | 389 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
UX Autres créances clients | 234 243.00 | 234 243.00 | | 234 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 066.00 | 187 102.00 | 710 544.00 | 912 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 303.00 | | | 101 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 176.00 | 232 176.00 | | 232 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 964.00 | 255 854.00 | 19 110.00 | 274 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 921.00 | 1 148 957.00 | 710 544.00 | 1 873 921.00 |