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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 576.00 | 5 275.00 | 3 301.00 | 8 576.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 069.00 | 40 742.00 | 24 327.00 | 65 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 748.00 | 92 954.00 | 149 795.00 | 242 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 502.00 | 138 971.00 | 916 531.00 | 1 055 502.00 |
BT Marchandises | 1 410 673.00 | 42 158.00 | 1 368 515.00 | 1 410 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 209.00 | | 103 209.00 | 103 209.00 |
BZ Autres créances | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CF Disponibilités | 519 445.00 | | 519 445.00 | 519 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 456.00 | 42 158.00 | 2 003 298.00 | 2 045 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 958.00 | 181 129.00 | 2 919 829.00 | 3 100 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 557 192.00 | 231 924.00 | | 557 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 255.00 | 375 269.00 | | 355 255.00 |
DL TOTAL (I) | 967 448.00 | 662 192.00 | | 967 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 244.00 | 912 066.00 | | 769 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 587.00 | 310 144.00 | | 314 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 533.00 | 340 580.00 | | 407 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 262.00 | 232 176.00 | | 268 262.00 |
EA Autres dettes | 192 556.00 | 78 954.00 | | 192 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 382.00 | 1 873 920.00 | | 1 952 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 829.00 | 2 536 113.00 | | 2 919 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 323.00 | | 110 179.00 | 945 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 576.00 | | | 713 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 636.00 | | 95 180.00 | 212 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 110.00 | | 14 999.00 | 19 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 995.00 | 54 976.00 | | 83 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 1 942.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 661.00 | 53 034.00 | | 80 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 533.00 | 407 533.00 | | 407 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 262.00 | 268 262.00 | | 268 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 556.00 | 192 556.00 | | 192 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
UX Autres créances clients | 103 209.00 | 103 209.00 | | 103 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 244.00 | 201 104.00 | 568 140.00 | 769 244.00 |
VI Groupe et associés | 314 587.00 | 314 587.00 | | 314 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 822.00 | | | 192 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 467.00 | 115 338.00 | 24 129.00 | 139 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 181.00 | 1 384 041.00 | 568 140.00 | 1 952 181.00 |