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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 576.00 | 7 217.00 | 1 359.00 | 8 576.00 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 969.00 | 51 749.00 | 19 219.00 | 70 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 563.00 | 126 879.00 | 125 684.00 | 252 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 940.00 | 185 845.00 | 885 094.00 | 1 070 940.00 |
BT Marchandises | 1 734 633.00 | 60 892.00 | 1 673 741.00 | 1 734 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 465.00 | | 327 465.00 | 327 465.00 |
BZ Autres créances | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CF Disponibilités | 782 613.00 | | 782 613.00 | 782 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 414.00 | 60 892.00 | 2 825 522.00 | 2 886 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 355.00 | 246 737.00 | 3 710 618.00 | 3 957 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 852 448.00 | 557 192.00 | | 852 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 395.00 | 355 255.00 | | 597 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 843.00 | 967 448.00 | | 1 504 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 467.00 | 769 244.00 | | 568 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 587.00 | 314 587.00 | | 314 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 230.00 | 200.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 597.00 | 407 533.00 | | 837 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 526.00 | 268 262.00 | | 379 526.00 |
EA Autres dettes | 101 369.00 | 192 556.00 | | 101 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 776.00 | 1 952 382.00 | | 2 205 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 618.00 | 2 919 829.00 | | 3 710 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 502.00 | | 16 527.00 | 1 055 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 33 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 1 070 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 323 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 576.00 | | | 713 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 817.00 | | 16 394.00 | 307 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 109.00 | | 133.00 | 34 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 971.00 | 47 405.00 | 531.00 | 138 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 1 942.00 | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 695.00 | 45 464.00 | 531.00 | 133 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 597.00 | 837 597.00 | | 837 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 526.00 | 379 526.00 | | 379 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
UX Autres créances clients | 327 465.00 | 327 465.00 | | 327 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 467.00 | 181 710.00 | 386 757.00 | 568 467.00 |
VI Groupe et associés | 314 587.00 | 314 587.00 | | 314 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 778.00 | | | 200 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 888.00 | 369 169.00 | 23 719.00 | 392 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 545.00 | 1 814 789.00 | 386 757.00 | 2 201 545.00 |