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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 520.00 | | 2 507 520.00 | 2 507 520.00 |
BZ Autres créances | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 195 376.00 | | 195 376.00 | 195 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 376.00 | | 635 376.00 | 635 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 896.00 | | 3 142 896.00 | 3 142 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 507 520.00 | | 2 507 520.00 | 2 507 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 210.00 | 1 700 210.00 | | 1 700 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 240.00 | 27 225.00 | | 179 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 675.00 | 1 727 435.00 | | 1 881 675.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 164 874.00 | | | 1 164 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 604.00 | 15 850.00 | | 95 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 221.00 | 15 850.00 | | 1 261 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 896.00 | 1 743 285.00 | | 3 142 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 002.00 | 40 000.00 | | 205 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 762.00 | 12 775.00 | | 25 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 240.00 | 27 225.00 | | 179 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164 874.00 | 170 070.00 | 994 805.00 | 1 164 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 221.00 | 266 417.00 | 994 805.00 | 1 261 221.00 |