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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 075.00 | 373.00 | 6 702.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 595.00 | 373.00 | 2 914 222.00 | 2 914 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 683.00 | | 344 683.00 | 344 683.00 |
BZ Autres créances | 102 781.00 | | 102 781.00 | 102 781.00 |
CF Disponibilités | 122 778.00 | | 122 778.00 | 122 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 243.00 | | 570 243.00 | 570 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 838.00 | 373.00 | 3 484 464.00 | 3 484 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 907 520.00 | | 2 907 520.00 | 2 907 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 210.00 | 1 700 210.00 | | 1 700 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 021.00 | 151 465.00 | | 170 021.00 |
DG Autres réserves | 202 058.00 | | | 202 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 709.00 | 290 614.00 | | 349 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 998.00 | 2 142 290.00 | | 2 421 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 171.00 | 995 286.00 | | 903 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 046.00 | 78 984.00 | | 54 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 751.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 373.00 | 59 668.00 | | 94 373.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | 2 451.00 | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 466.00 | 1 139 140.00 | | 1 062 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 464.00 | 3 281 430.00 | | 3 484 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 444 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 807.00 | 557 394.00 | | 794 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 098.00 | 266 780.00 | | 445 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 709.00 | 290 614.00 | | 349 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |