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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 520.00 | | 2 907 520.00 | 2 907 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 284.00 | | 184 284.00 | 184 284.00 |
BZ Autres créances | 114 141.00 | | 114 141.00 | 114 141.00 |
CF Disponibilités | 75 484.00 | | 75 484.00 | 75 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 910.00 | | 373 910.00 | 373 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 430.00 | | 3 281 430.00 | 3 281 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 907 520.00 | | 2 907 520.00 | 2 907 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 210.00 | 1 700 210.00 | | 1 700 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 465.00 | 2 225.00 | | 151 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 614.00 | 179 240.00 | | 290 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 290.00 | 1 881 675.00 | | 2 142 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 286.00 | 1 164 874.00 | | 995 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 984.00 | 95 604.00 | | 78 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 623.00 | | 2 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 668.00 | 120.00 | | 59 668.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 140.00 | 1 261 221.00 | | 1 139 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 430.00 | 3 142 896.00 | | 3 281 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 503.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 394.00 | 205 002.00 | | 557 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 779.00 | 25 762.00 | | 266 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 614.00 | 179 240.00 | | 290 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 286.00 | 171 467.00 | 823 819.00 | 995 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 426.00 | 298 426.00 | | 298 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 426.00 | 298 426.00 | | 298 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 140.00 | 315 321.00 | 823 819.00 | 1 139 140.00 |