| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 821.00 | 4 011.00 | 14 809.00 | 18 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 511.00 | 2 568.00 | 13 942.00 | 16 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 332.00 | 6 580.00 | 28 752.00 | 35 332.00 |
BT Marchandises | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 188 309.00 | | 188 309.00 | 188 309.00 |
CF Disponibilités | 197 143.00 | | 197 143.00 | 197 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 825.00 | | 538 825.00 | 538 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 158.00 | 6 580.00 | 567 577.00 | 574 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
DL TOTAL (I) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 392.00 | | | 317 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 235.00 | | | 205 235.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 377.00 | | | 557 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 577.00 | | | 567 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 377.00 | | | 557 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 392.00 | 317 392.00 | | 317 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 401.00 | 142 401.00 | | 142 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 163.00 | 321 163.00 | | 321 163.00 |
VW T.V.A. | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 378.00 | 557 378.00 | | 557 378.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |