| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 821.00 | 12 594.00 | 6 227.00 | 18 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 702.00 | 6 523.00 | 11 179.00 | 17 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 523.00 | 19 117.00 | 21 406.00 | 40 523.00 |
BT Marchandises | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 632.00 | | 209 632.00 | 209 632.00 |
BZ Autres créances | 389 533.00 | | 389 533.00 | 389 533.00 |
CF Disponibilités | 114 063.00 | | 114 063.00 | 114 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 724 246.00 | | 724 246.00 | 724 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 770.00 | 19 117.00 | 745 652.00 | 764 770.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | | | 459.00 |
DH Report à nouveau | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 991.00 | 9 199.00 | | 22 991.00 |
DL TOTAL (I) | 33 190.00 | 10 199.00 | | 33 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 201.00 | 33 000.00 | | 279 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 1 040.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 695.00 | 317 392.00 | | 257 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 506.00 | 205 235.00 | | 175 506.00 |
EA Autres dettes | | 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 462.00 | 557 377.00 | | 712 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 652.00 | 567 577.00 | | 745 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 695.00 | 257 695.00 | | 257 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 209 633.00 | 209 633.00 | | 209 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VB T. V. A. | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 202.00 | 279 202.00 | | 279 202.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VP Divers | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 495.00 | 207 495.00 | | 207 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 166.00 | 599 166.00 | | 599 166.00 |
VW T.V.A. | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 462.00 | 712 462.00 | | 712 462.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |