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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 611.00 | 17 624.00 | 3 986.00 | 21 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 172.00 | 10 793.00 | 9 378.00 | 20 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 783.00 | 28 417.00 | 17 365.00 | 45 783.00 |
BT Marchandises | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 176.00 | | 233 176.00 | 233 176.00 |
BZ Autres créances | 334 039.00 | | 334 039.00 | 334 039.00 |
CF Disponibilités | 220 378.00 | | 220 378.00 | 220 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 928.00 | | 801 928.00 | 801 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 711.00 | 28 418.00 | 819 293.00 | 847 711.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DH Report à nouveau | 31 730.00 | 8 739.00 | | 31 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 473.00 | 22 991.00 | | 38 473.00 |
DL TOTAL (I) | 71 664.00 | 33 190.00 | | 71 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 422.00 | 279 201.00 | | 285 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058.00 | 58.00 | | 10 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 533.00 | 257 695.00 | | 146 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 615.00 | 175 506.00 | | 305 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 629.00 | 712 462.00 | | 747 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 293.00 | 745 652.00 | | 819 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 440.00 | 712 462.00 | | 476 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 533.00 | 146 533.00 | | 146 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 691.00 | 125 691.00 | | 125 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |
UX Autres créances clients | 233 177.00 | 233 177.00 | | 233 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VB T. V. A. | 100 316.00 | 100 316.00 | | 100 316.00 |
VC Groupe et associés | 105 819.00 | 105 819.00 | | 105 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 189.00 | | 271 189.00 | 271 189.00 |
VI Groupe et associés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 012.00 | 120 012.00 | | 120 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 216.00 | 567 216.00 | | 567 216.00 |
VW T.V.A. | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 396.00 | 462 207.00 | 271 189.00 | 733 396.00 |