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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 478.00 | | 387 478.00 | 387 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 575.00 | 6 563.00 | 52 012.00 | 58 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 509.00 | 6 563.00 | 454 945.00 | 461 509.00 |
BT Marchandises | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BZ Autres créances | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CF Disponibilités | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 971.00 | 6 563.00 | 553 408.00 | 559 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 133.00 | | | -6 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 616.00 | | | 349 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 541.00 | | | 551 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 408.00 | | | 553 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 650.00 | | | 256 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
FG Production vendue services | 243 503.00 | | 243 503.00 | 243 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 148.00 | | 257 148.00 | 257 148.00 |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 842.00 | | | 257 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 975.00 | | | 263 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 133.00 | | | -6 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 461 509.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 456.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 616.00 | 54 725.00 | 223 354.00 | 349 616.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 043.00 | 33 587.00 | 15 456.00 | 49 043.00 |
VW T.V.A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 541.00 | 256 650.00 | 223 354.00 | 551 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
ST Autres comptes | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 942.00 | | | 105 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |