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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 478.00 | | 387 478.00 | 387 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 715.00 | 16 483.00 | 53 232.00 | 69 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 863.00 | 16 483.00 | 456 379.00 | 472 863.00 |
BT Marchandises | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 235 443.00 | | 235 443.00 | 235 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 497.00 | | 293 497.00 | 293 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 360.00 | 16 483.00 | 749 876.00 | 766 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 133.00 | | | -6 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
DL TOTAL (I) | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 806.00 | | | 373 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 817.00 | | | 714 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 876.00 | | | 749 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 792.00 | | | 445 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
FG Production vendue services | 262 222.00 | | 262 222.00 | 262 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 197.00 | | 293 197.00 | 293 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 920.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 525.00 | | | 310 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 333.00 | | | 277 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 509.00 | | 11 354.00 | 461 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 478.00 | | | 387 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 575.00 | | 11 140.00 | 58 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 456.00 | | 214.00 | 15 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 563.00 | 9 920.00 | | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563.00 | 9 920.00 | | 6 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 806.00 | 104 781.00 | 224 345.00 | 373 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 148.00 | 30 478.00 | 15 670.00 | 46 148.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 817.00 | 445 792.00 | 224 345.00 | 714 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
ST Autres comptes | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 160.00 | | | 121 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |