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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 478.00 | | 387 478.00 | 387 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 856.00 | 30 821.00 | 91 035.00 | 121 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 798.00 | 30 821.00 | 495 977.00 | 526 798.00 |
BT Marchandises | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BZ Autres créances | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 118 220.00 | | 118 220.00 | 118 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 983.00 | | 154 983.00 | 154 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 780.00 | 30 821.00 | 650 960.00 | 681 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
DL TOTAL (I) | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 025.00 | | | 319 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
EA Autres dettes | 240 444.00 | | | 240 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 730.00 | | | 606 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 960.00 | | | 650 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 730.00 | | | 606 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
FG Production vendue services | 215 832.00 | | 215 832.00 | 215 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 936.00 | | 239 936.00 | 239 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 337.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 841.00 | | | 282 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 670.00 | | | 273 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 863.00 | | 53 935.00 | 472 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 478.00 | | | 387 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 715.00 | | 52 141.00 | 69 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 670.00 | | 1 794.00 | 15 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 483.00 | 14 337.00 | | 16 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 483.00 | 14 337.00 | | 16 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 444.00 | 240 444.00 | | 240 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
VB T. V. A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VC Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 025.00 | 319 025.00 | | 319 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 257.00 | 15 793.00 | 17 464.00 | 33 257.00 |
VW T.V.A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 730.00 | 606 730.00 | | 606 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
ST Autres comptes | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |