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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 57 692.00 | 9 432.00 | 48 260.00 | 57 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 773.00 | 6 424.00 | 37 349.00 | 43 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 965.00 | 15 856.00 | 86 109.00 | 101 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 643 128.00 | | 4 643 128.00 | 4 643 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 680.00 | | 2 061 680.00 | 2 061 680.00 |
BZ Autres créances | 1 174 634.00 | | 1 174 634.00 | 1 174 634.00 |
CF Disponibilités | 519 703.00 | | 519 703.00 | 519 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 402 174.00 | | 8 402 174.00 | 8 402 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 139.00 | 15 856.00 | 8 508 282.00 | 8 524 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 194.00 | | | 248 194.00 |
DL TOTAL (I) | 288 194.00 | | | 288 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883 866.00 | | | 6 883 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 755.00 | | | 154 755.00 |
EA Autres dettes | 1 180 348.00 | | | 1 180 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 220 088.00 | | | 8 220 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 508 282.00 | | | 8 508 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 220 088.00 | | | 8 220 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 331 841.00 | | 9 331 841.00 | 9 331 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 331 841.00 | | 9 331 841.00 | 9 331 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | -21 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 313 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 207 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 856.00 | |
GE Autres charges | | | 350 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 967 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 319 044.00 | | | 9 319 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070 850.00 | | | 9 070 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 194.00 | | | 248 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 965.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 857.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 883 866.00 | 6 883 866.00 | | 6 883 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 348.00 | 1 180 348.00 | | 1 180 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 680.00 | 2 061 680.00 | | 2 061 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 615 631.00 | 615 631.00 | | 615 631.00 |
VC Groupe et associés | 116 792.00 | 116 792.00 | | 116 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 011.00 | 441 011.00 | | 441 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 843.00 | 3 239 343.00 | 500.00 | 3 239 843.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 220 088.00 | 8 220 088.00 | | 8 220 088.00 |