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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 692.00 | 32 509.00 | 25 183.00 | 57 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 4 300.00 | 9 180.00 | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 073.00 | 9 785.00 | 9 288.00 | 19 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 745.00 | 46 594.00 | 44 151.00 | 90 745.00 |
BT Marchandises | 531 009.00 | | 531 009.00 | 531 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 204.00 | 77 536.00 | 898 668.00 | 976 204.00 |
BZ Autres créances | 256 861.00 | | 256 861.00 | 256 861.00 |
CF Disponibilités | 659 443.00 | | 659 443.00 | 659 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 578.00 | 77 536.00 | 2 349 042.00 | 2 426 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 323.00 | 124 130.00 | 2 393 193.00 | 2 517 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 194.00 | 244 194.00 | | 244 194.00 |
DH Report à nouveau | -165 979.00 | | | -165 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 340.00 | -165 979.00 | | -279 340.00 |
DL TOTAL (I) | -157 125.00 | 122 215.00 | | -157 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 543.00 | 2 885.00 | | 1 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 543.00 | 2 885.00 | | 1 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 130.00 | 286 803.00 | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 696.00 | 1 400 144.00 | | 1 769 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 661.00 | 35 721.00 | | 30 661.00 |
EA Autres dettes | 61 289.00 | 48 685.00 | | 61 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 775.00 | 1 771 353.00 | | 2 548 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 193.00 | 1 896 452.00 | | 2 393 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 661.00 | 1 771 353.00 | | 2 206 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 014 401.00 | 12 466.00 | 4 026 866.00 | 4 014 401.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 401.00 | 12 466.00 | 4 026 866.00 | 4 014 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 395.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 118 376.00 | 240 937.00 | | 118 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 874.00 | 194 995.00 | | 145 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 803.00 | 194 995.00 | | 160 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 803.00 | -194 995.00 | | -143 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 708.00 | 58 437.00 | | -5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 228.00 | 5 090 309.00 | | 4 045 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 568.00 | 5 256 289.00 | | 4 324 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 340.00 | -165 979.00 | | -279 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 445.00 | | | 115 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 700.00 | 90 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | 32 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 753.00 | 18 612.00 | 9 771.00 | 37 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 971.00 | 11 538.00 | | 20 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 783.00 | 7 073.00 | 9 771.00 | 16 783.00 |