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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 692.00 | 20 971.00 | 36 721.00 | 57 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 1 604.00 | 11 876.00 | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 773.00 | 15 179.00 | 28 594.00 | 43 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 445.00 | 37 753.00 | 77 692.00 | 115 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 694.00 | 31 636.00 | 857 058.00 | 888 694.00 |
BZ Autres créances | 271 338.00 | | 271 338.00 | 271 338.00 |
CF Disponibilités | 687 392.00 | | 687 392.00 | 687 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 397.00 | 31 636.00 | 1 818 761.00 | 1 850 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 842.00 | 69 389.00 | 1 896 452.00 | 1 965 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 194.00 | | | 244 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 979.00 | | | -165 979.00 |
DL TOTAL (I) | 122 215.00 | | | 122 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 803.00 | | | 286 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 144.00 | | | 1 400 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
EA Autres dettes | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 353.00 | | | 1 771 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 452.00 | | | 1 896 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 353.00 | | | 1 771 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 579 501.00 | 28 582.00 | 5 608 083.00 | 5 579 501.00 |
FD Production vendue biens | -518 214.00 | | -518 214.00 | -518 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 061 287.00 | 28 582.00 | 5 089 870.00 | 5 061 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 760 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 240 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 998 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 937.00 | | | 240 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 995.00 | | | 194 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 995.00 | | | 194 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 995.00 | | | -194 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 309.00 | | | 5 090 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 289.00 | | | 5 256 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 979.00 | | | -165 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 965.00 | | 13 480.00 | 101 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 773.00 | | 13 480.00 | 43 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 856.00 | 21 897.00 | | 15 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 432.00 | 11 538.00 | | 9 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | 10 359.00 | | 6 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 885.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 31 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 144.00 | 1 400 144.00 | | 1 400 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 888 694.00 | 888 694.00 | | 888 694.00 |
VB T. V. A. | 197 285.00 | 197 285.00 | | 197 285.00 |
VI Groupe et associés | 286 803.00 | 286 803.00 | | 286 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 505.00 | 1 163 005.00 | 500.00 | 1 163 505.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 353.00 | 1 771 353.00 | | 1 771 353.00 |