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Acceuil > LISTE DES BILANS : DESSERT PASSION

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-03-27 Public 2022-06-30 Complete
2022-02-04 Public 2021-06-30 Complete
2021-03-02 Public 2020-06-30 Complete
DénominationDESSERT PASSION
Siren848364329
Cloture30/06/2021
Code du Greffe6002
Numéro de dépôt466
Numéro de Gestion2019B00233
Code Activité1071D
Date de cloture n-130/06/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-117
Date de dépôt04/02/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse60100 Creil
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 57 692.00 20 971.00 36 721.00 57 692.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 480.00 1 604.00 11 876.00 13 480.00
AT Autres immobilisations corporelles 43 773.00 15 179.00 28 594.00 43 773.00
BH Autres immobilisations financières 500.00 500.00 500.00
BJ TOTAL (I) 115 445.00 37 753.00 77 692.00 115 445.00
BX Clients et comptes rattachés 888 694.00 31 636.00 857 058.00 888 694.00
BZ Autres créances 271 338.00 271 338.00 271 338.00
CF Disponibilités 687 392.00 687 392.00 687 392.00
CH Charges constatées d’avance 2 972.00 2 972.00 2 972.00
CJ TOTAL (II) 1 850 397.00 31 636.00 1 818 761.00 1 850 397.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 965 842.00 69 389.00 1 896 452.00 1 965 842.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 244 194.00 244 194.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -165 979.00 -165 979.00
DL TOTAL (I) 122 215.00 122 215.00
DQ Provisions pour charges 2 885.00 2 885.00
DR TOTAL (IV) 2 885.00 2 885.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 286 803.00 286 803.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 400 144.00 1 400 144.00
DY Dettes fiscales et sociales 35 721.00 35 721.00
EA Autres dettes 48 685.00 48 685.00
EC TOTAL (IV) 1 771 353.00 1 771 353.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 896 452.00 1 896 452.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 771 353.00 1 771 353.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 5 579 501.00 28 582.00 5 608 083.00 5 579 501.00
FD Production vendue biens -518 214.00 -518 214.00 -518 214.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 061 287.00 28 582.00 5 089 870.00 5 061 287.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 395.00
FQ Autres produits 45.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 090 309.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 760 767.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 153 810.00
FW Autres achats et charges externes 1 642 604.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 591.00
FY Salaires et traitements 96 114.00
FZ Charges sociales 37 048.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 897.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 31 636.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 885.00
GE Autres charges 240 957.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 998 308.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 92 001.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 549.00
GU Total des charges financières (VI) 4 549.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 549.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 87 452.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 395.00 395.00
A4 Titres mis en équivalence 240 937.00 240 937.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 194 995.00 194 995.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 194 995.00 194 995.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -194 995.00 -194 995.00
HK Impôts sur les bénéfices 58 437.00 58 437.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 090 309.00 5 090 309.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 256 289.00 5 256 289.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -165 979.00 -165 979.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 101 965.00 13 480.00 101 965.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 57 692.00 57 692.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 115 445.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 57 692.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 57 253.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 43 773.00 13 480.00 43 773.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 500.00 500.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 15 856.00 21 897.00 15 856.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9 432.00 11 538.00 9 432.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 424.00 10 359.00 6 424.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 885.00
6T Sur comptes clients 31 636.00
7B Total Provisions pour dépréciation 31 636.00
7C TOTAL GENERAL 34 521.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 34 521.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 400 144.00 1 400 144.00 1 400 144.00
8C Personnel et comptes rattachés 15 479.00 15 479.00 15 479.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12 449.00 12 449.00 12 449.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 48 685.00 48 685.00 48 685.00
UT Autres immobilisations financières 500.00 500.00 500.00
UX Autres créances clients 888 694.00 888 694.00 888 694.00
VB T. V. A. 197 285.00 197 285.00 197 285.00
VI Groupe et associés 286 803.00 286 803.00 286 803.00
VM Impôts sur les bénéfices 34 416.00 34 416.00 34 416.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 168.00 7 168.00 7 168.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39 638.00 39 638.00 39 638.00
VS Charges constatées d’avance 2 972.00 2 972.00 2 972.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 163 505.00 1 163 005.00 500.00 1 163 505.00
VW T.V.A. 625.00 625.00 625.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 771 353.00 1 771 353.00 1 771 353.00