| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 963.00 | | 3 174 963.00 | 3 174 963.00 |
CF Disponibilités | 215 657.00 | | 215 657.00 | 215 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 657.00 | | 215 657.00 | 215 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 620.00 | | 3 390 620.00 | 3 390 620.00 |
CU Autres participations | 3 174 963.00 | | 3 174 963.00 | 3 174 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
DK Provisions réglementées | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 844.00 | | | 1 022 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 707.00 | | | 2 118 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 041.00 | | | 247 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 776.00 | | | 2 367 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 620.00 | | | 3 390 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 776.00 | | | 267 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | | | -2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 685.00 | | | 146 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 174 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 174 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174 963.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 707.00 | 18 707.00 | 804 402.00 | 2 118 707.00 |
VI Groupe et associés | 247 041.00 | 247 041.00 | | 247 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 776.00 | 267 776.00 | 804 402.00 | 2 367 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
ST Autres comptes | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |