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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 963.00 | | 3 174 963.00 | 3 174 963.00 |
BZ Autres créances | 45 880.00 | | 45 880.00 | 45 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 618.00 | 1 951.00 | 94 667.00 | 96 618.00 |
CF Disponibilités | 347 040.00 | | 347 040.00 | 347 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 538.00 | 1 951.00 | 487 587.00 | 489 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 502.00 | 1 951.00 | 3 662 551.00 | 3 664 502.00 |
CU Autres participations | 3 174 963.00 | | 3 174 963.00 | 3 174 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DG Autres réserves | 114 574.00 | | | 114 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 403.00 | | | 166 403.00 |
DK Provisions réglementées | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 832.00 | | | 1 192 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 056.00 | | | 2 115 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 920.00 | | | 317 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 718.00 | | | 2 469 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 551.00 | | | 3 662 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 556.00 | | | 566 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 297.00 | | | -12 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 389.00 | | | 205 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 403.00 | | | 166 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 963.00 | | | 3 174 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 174 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174 963.00 | | | 3 174 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 240.00 | 3 584.00 | | 2 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 240.00 | 5 535.00 | | 2 240.00 |
UG ‐ Financières | | 1 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VC Groupe et associés | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 056.00 | 211 894.00 | 815 905.00 | 2 115 056.00 |
VI Groupe et associés | 317 920.00 | 317 920.00 | | 317 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 718.00 | 566 556.00 | 815 905.00 | 2 469 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
ST Autres comptes | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |