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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 964.00 | | 3 174 964.00 | 3 174 964.00 |
BZ Autres créances | 215 971.00 | | 215 971.00 | 215 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
CF Disponibilités | 160 375.00 | | 160 375.00 | 160 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 965.00 | | 472 965.00 | 472 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 929.00 | | 3 647 929.00 | 3 647 929.00 |
CU Autres participations | 3 174 964.00 | | 3 174 964.00 | 3 174 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 913.00 | 900 000.00 | | 448 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 350.00 | 6 030.00 | | 14 350.00 |
DG Autres réserves | 158 755.00 | 114 574.00 | | 158 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 226.00 | 166 404.00 | | 316 226.00 |
DK Provisions réglementées | 9 409.00 | 5 825.00 | | 9 409.00 |
DL TOTAL (I) | 947 653.00 | 1 192 833.00 | | 947 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 887.00 | 2 115 056.00 | | 1 916 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 349.00 | 317 921.00 | | 207 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 3 159.00 | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 583.00 | | |
EA Autres dettes | 571 520.00 | | | 571 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 275.00 | 2 469 718.00 | | 2 700 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 929.00 | 3 662 551.00 | | 3 647 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 767.00 | 566 556.00 | | 996 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 585.00 | -3 585.00 | | -3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 192.00 | -12 297.00 | | -11 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 623.00 | 205 390.00 | | 361 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 398.00 | 38 986.00 | | 45 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 226.00 | 166 404.00 | | 316 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 964.00 | | | 3 174 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 174 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174 964.00 | | | 3 174 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 825.00 | 3 585.00 | | 5 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 776.00 | 3 585.00 | 1 951.00 | 7 776.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 520.00 | 571 520.00 | | 571 520.00 |
VC Groupe et associés | 138 291.00 | 138 291.00 | | 138 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 807.00 | 213 298.00 | 827 573.00 | 1 916 807.00 |
VI Groupe et associés | 207 349.00 | 207 349.00 | | 207 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 838.00 | | | 196 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 680.00 | 77 680.00 | | 77 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 971.00 | 215 971.00 | | 215 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 275.00 | 996 767.00 | 827 573.00 | 2 700 275.00 |