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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 104.00 | 27 728.00 | 42 376.00 | 70 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 303.00 | 28 578.00 | 1 789 725.00 | 1 818 303.00 |
BT Marchandises | 145 886.00 | | 145 886.00 | 145 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
BZ Autres créances | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CF Disponibilités | 256 004.00 | | 256 004.00 | 256 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 087.00 | | 468 087.00 | 468 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 390.00 | 28 578.00 | 2 257 812.00 | 2 286 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 517.00 | | | 90 517.00 |
DL TOTAL (I) | 165 517.00 | | | 165 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 524.00 | | | 1 595 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 419.00 | | | 200 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 805.00 | | | 210 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 295.00 | | | 2 092 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 812.00 | | | 2 257 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 561.00 | | | 434 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 419.00 | | | 200 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 818 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 578.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 805.00 | 210 805.00 | | 210 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 524.00 | 138 209.00 | 562 689.00 | 1 595 524.00 |
VI Groupe et associés | 200 259.00 | | 200 259.00 | 200 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 080.00 | | | 125 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 672.00 | 47 323.00 | 349.00 | 47 672.00 |
VW T.V.A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 293.00 | 434 559.00 | 763 108.00 | 2 092 293.00 |