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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 947.00 | 1 790.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 313.00 | 51 775.00 | 41 539.00 | 93 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 599.00 | 52 922.00 | 1 790 677.00 | 1 843 599.00 |
BT Marchandises | 152 205.00 | | 152 205.00 | 152 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
BZ Autres créances | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
CF Disponibilités | 279 390.00 | | 279 390.00 | 279 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 892.00 | | 545 892.00 | 545 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 491.00 | 52 922.00 | 2 336 569.00 | 2 389 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 83 017.00 | | | 83 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 358.00 | 90 517.00 | | 238 358.00 |
DL TOTAL (I) | 403 875.00 | 165 517.00 | | 403 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 324.00 | 1 595 524.00 | | 1 477 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 523.00 | 200 419.00 | | 199 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 313.00 | 210 805.00 | | 139 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 534.00 | 85 546.00 | | 116 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 694.00 | 2 092 295.00 | | 1 932 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 569.00 | 2 257 812.00 | | 2 336 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 843.00 | 434 561.00 | | 401 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 303.00 | | 25 446.00 | 1 818 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 843 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 96 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747 200.00 | | | 1 747 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 754.00 | | 25 446.00 | 70 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 578.00 | 24 494.00 | 150.00 | 28 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 378.00 | 24 493.00 | 150.00 | 28 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 313.00 | 139 313.00 | | 139 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 324.00 | 145 996.00 | 580 496.00 | 1 477 324.00 |
VI Groupe et associés | 199 363.00 | | 199 363.00 | 199 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 155.00 | | | 138 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 106.00 | 51 757.00 | 349.00 | 52 106.00 |
VW T.V.A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 694.00 | 401 843.00 | 780 019.00 | 1 932 694.00 |