| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 1 395.00 | 1 342.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 018.00 | 69 660.00 | 25 358.00 | 95 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 304.00 | 71 254.00 | 1 774 049.00 | 1 845 304.00 |
BT Marchandises | 162 889.00 | | 162 889.00 | 162 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
BZ Autres créances | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 731.00 | | 74 731.00 | 74 731.00 |
CF Disponibilités | 346 555.00 | | 346 555.00 | 346 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 683.00 | | 641 683.00 | 641 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 986.00 | 71 254.00 | 2 415 732.00 | 2 486 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 321 375.00 | 83 017.00 | | 321 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 907.00 | 238 358.00 | | 244 907.00 |
DL TOTAL (I) | 648 782.00 | 403 875.00 | | 648 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 832.00 | 1 477 324.00 | | 1 331 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 829.00 | 199 523.00 | | 194 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 694.00 | 139 313.00 | | 189 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 595.00 | 116 534.00 | | 50 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 950.00 | 1 932 694.00 | | 1 766 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 732.00 | 2 336 569.00 | | 2 415 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 512.00 | 401 843.00 | | 387 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 829.00 | | | 194 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 599.00 | | 1 704.00 | 1 843 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747 200.00 | | | 1 747 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 050.00 | | 1 704.00 | 96 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 922.00 | 18 332.00 | | 52 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 722.00 | 18 332.00 | | 52 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 694.00 | 189 694.00 | | 189 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VB T. V. A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 832.00 | 147 223.00 | 578 841.00 | 1 331 832.00 |
VI Groupe et associés | 194 669.00 | | 194 669.00 | 194 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 438.00 | | | 145 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 856.00 | 57 507.00 | 349.00 | 57 856.00 |
VW T.V.A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 950.00 | 387 512.00 | 773 670.00 | 1 766 950.00 |