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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 599 000.00 | | 1 599 000.00 | 1 599 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 248.00 | 6 020.00 | 2 228.00 | 8 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 077.00 | 389 830.00 | 74 247.00 | 464 077.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 528.00 | 398 349.00 | 1 744 179.00 | 2 142 528.00 |
BT Marchandises | 365 694.00 | | 365 694.00 | 365 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 982.00 | | 195 982.00 | 195 982.00 |
BZ Autres créances | 344 047.00 | | 344 047.00 | 344 047.00 |
CF Disponibilités | 368 599.00 | | 368 599.00 | 368 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 442.00 | | 1 278 442.00 | 1 278 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 970.00 | 398 349.00 | 3 022 621.00 | 3 420 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 1 068 594.00 | | | 1 068 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 835.00 | | | 172 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 930.00 | | | 1 785 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 723.00 | | | 737 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 330.00 | | | 387 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 904.00 | | | 98 904.00 |
EA Autres dettes | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 691.00 | | | 1 236 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 621.00 | | | 3 022 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 018.00 | | | 711 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 637 618.00 | | 4 637 618.00 | 4 637 618.00 |
FG Production vendue services | 128 284.00 | | 128 284.00 | 128 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 903.00 | | 4 765 903.00 | 4 765 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 311 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 851.00 | | | 4 835 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 015.00 | | | 4 663 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 835.00 | | | 172 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 152.00 | | 4 266.00 | 2 241 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 051.00 | 64 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 891.00 | 2 142 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 839.00 | 476 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 500.00 | | | 1 601 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 347.00 | | 816.00 | 568 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 305.00 | | 3 450.00 | 71 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 060.00 | 69 430.00 | 68 140.00 | 397 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 34.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 594.00 | 69 396.00 | 68 140.00 | 394 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 330.00 | 387 330.00 | | 387 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 195 982.00 | 195 982.00 | | 195 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 723.00 | 212 051.00 | 525 672.00 | 737 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 687.00 | | | 213 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 695.00 | 287 695.00 | | 287 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 259.00 | 544 149.00 | 15 110.00 | 559 259.00 |
VW T.V.A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 691.00 | 711 018.00 | 525 672.00 | 1 236 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
ST Autres comptes | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
YT Sous‐traitance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 469.00 | | | 225 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 188.00 | | | 182 188.00 |
ZE Dividendes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 549.00 | | | 246 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |