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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 524.00 | | 5 246 524.00 | 5 246 524.00 |
BZ Autres créances | 203 719.00 | | 203 719.00 | 203 719.00 |
CF Disponibilités | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 672.00 | | 227 672.00 | 227 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 196.00 | | 5 474 196.00 | 5 474 196.00 |
CU Autres participations | 5 181 641.00 | | 5 181 641.00 | 5 181 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 359.00 | | | 81 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 981.00 | | | -324 981.00 |
DK Provisions réglementées | 219 708.00 | | | 219 708.00 |
DL TOTAL (I) | -18 019.00 | | | -18 019.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 748 554.00 | | | 4 748 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 351.00 | | | 639 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
EA Autres dettes | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 216.00 | | | 5 492 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 196.00 | | | 5 474 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 396.00 | | | 406 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 351.00 | | | 639 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 183.00 | | | 111 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 183.00 | | | 111 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 783.00 | | | -108 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 353.00 | | | -199 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 359.00 | | | 349 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 981.00 | | | -324 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 261 515.00 | | 194 417.00 | 5 261 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 408.00 | 5 246 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 408.00 | 5 246 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 261 515.00 | | 194 417.00 | 5 261 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 748 554.00 | 4 748 554.00 | | 4 748 554.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
VC Groupe et associés | 203 719.00 | 203 719.00 | | 203 719.00 |
VI Groupe et associés | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 602.00 | 203 719.00 | 64 883.00 | 268 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 216.00 | 4 922 216.00 | 570 000.00 | 5 492 216.00 |