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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 175 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 261 515.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 033.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 123 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 385 067.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 086 256.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
DH Report à nouveau | -22 329.00 | | | -22 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 224.00 | -22 329.00 | | 27 224.00 |
DK Provisions réglementées | 108 526.00 | 3 813.00 | | 108 526.00 |
DL TOTAL (I) | 195 779.00 | 63 842.00 | | 195 779.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 544 060.00 | 4 330 000.00 | | 4 544 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 712.00 | 640 000.00 | | 639 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 6 720.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | 361 221.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 288.00 | 5 349 737.00 | | 5 189 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 067.00 | 5 413 580.00 | | 5 385 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 449 737.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 713.00 | 3 813.00 | | 104 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 713.00 | 3 813.00 | | 104 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 713.00 | -3 813.00 | | -104 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 033.00 | | | -99 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 833.00 | | | 472 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 609.00 | 22 329.00 | | 445 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 224.00 | -22 329.00 | | 27 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 499.00 | | 986 757.00 | 4 549 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 741.00 | 5 261 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 741.00 | 5 261 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549 499.00 | | 986 757.00 | 4 549 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 544 060.00 | | | 4 544 060.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 259.00 | | 175 259.00 | 175 259.00 |
VC Groupe et associés | 99 033.00 | 99 033.00 | | 99 033.00 |
VI Groupe et associés | 69 712.00 | | 69 712.00 | 69 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 292.00 | 99 033.00 | 175 259.00 | 274 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 288.00 | | 75 228.00 | 5 189 288.00 |