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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 506.00 | 5 648.00 | 66 858.00 | 72 506.00 |
AP Constructions | 11 300.00 | 1 128.00 | 10 172.00 | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 273.00 | 16 911.00 | 70 362.00 | 87 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 598.00 | 9 756.00 | 61 842.00 | 71 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 477.00 | 33 443.00 | 212 034.00 | 245 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BT Marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 135 369.00 | | 135 369.00 | 135 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 375.00 | | 200 375.00 | 200 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 852.00 | 33 443.00 | 412 409.00 | 445 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DL TOTAL (I) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 369.00 | | | 187 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
EA Autres dettes | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 934.00 | | | 391 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 409.00 | | | 412 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 566.00 | | | 233 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 326.00 | | 491 326.00 | 491 326.00 |
FG Production vendue services | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 376.00 | | 510 376.00 | 510 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 470.00 | | | 522 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 995.00 | | | 511 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 165.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 245 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 170 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 725.00 | 282.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 077.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 438.00 | 27 892.00 | 114 945.00 | 172 438.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
VW T.V.A. | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 112.00 | 233 566.00 | 114 945.00 | 378 112.00 |