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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 994.00 | 1 540.00 | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 72 506.00 | 17 919.00 | 54 587.00 | 72 506.00 |
AP Constructions | 44 809.00 | 8 633.00 | 36 176.00 | 44 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 317.00 | 62 428.00 | 59 889.00 | 122 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 901.00 | 46 906.00 | 49 994.00 | 96 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 867.00 | 136 881.00 | 204 987.00 | 341 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 758.00 | | 85 758.00 | 85 758.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CF Disponibilités | 144 410.00 | | 144 410.00 | 144 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 655.00 | | 247 655.00 | 247 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 523.00 | 136 881.00 | 452 642.00 | 589 523.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
DL TOTAL (I) | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 885.00 | | | 200 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 564.00 | | | 122 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 218.00 | | | 402 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 642.00 | | | 452 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 356.00 | | | 258 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 265.00 | | 857 265.00 | 857 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 265.00 | | 857 265.00 | 857 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 001.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 584.00 | | | 911 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 316.00 | | | 893 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 807.00 | | 5 061.00 | 336 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 967.00 | | 5 061.00 | 258 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 880.00 | 58 001.00 | | 78 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 933.00 | 6 980.00 | | 11 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 947.00 | 51 021.00 | | 66 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 674.00 | 52 812.00 | 143 862.00 | 196 674.00 |
VI Groupe et associés | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
VP Divers | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 162.00 | 99 862.00 | 2 300.00 | 102 162.00 |
VW T.V.A. | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 218.00 | 258 356.00 | 143 862.00 | 402 218.00 |