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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 149.00 | 2 385.00 | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 72 506.00 | 11 784.00 | 60 722.00 | 72 506.00 |
AP Constructions | 44 809.00 | 4 152.00 | 40 657.00 | 44 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 257.00 | 38 482.00 | 78 775.00 | 117 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 901.00 | 24 313.00 | 72 588.00 | 96 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 807.00 | 78 880.00 | 257 927.00 | 336 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 143 754.00 | | 143 754.00 | 143 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 130.00 | | 257 130.00 | 257 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 937.00 | 78 880.00 | 515 057.00 | 593 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 681.00 | 10 475.00 | | 11 681.00 |
DL TOTAL (I) | 32 156.00 | 20 475.00 | | 32 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 763.00 | 187 369.00 | | 248 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 299.00 | 51 000.00 | | 55 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 437.00 | 42 447.00 | | 36 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 387.00 | 71 110.00 | | 102 387.00 |
EA Autres dettes | 40 015.00 | 40 008.00 | | 40 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 901.00 | 391 934.00 | | 482 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 057.00 | 412 409.00 | | 515 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 410.00 | 233 566.00 | | 278 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 152.00 | | 758 152.00 | 758 152.00 |
FG Production vendue services | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 953.00 | | 766 953.00 | 766 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 676.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 872.00 | 10 403.00 | | 9 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 738.00 | 24 784.00 | | 39 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 1 679.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 1 679.00 | | 3 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 261.00 | 1 406.00 | | 5 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 261.00 | 1 406.00 | | 5 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | 274.00 | | -1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 1 848.00 | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 685.00 | 522 470.00 | | 780 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 004.00 | 511 995.00 | | 769 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 681.00 | 10 475.00 | | 11 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 556.00 | 6 988.00 | | 12 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 477.00 | | 98 830.00 | 245 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 336 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 258 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 506.00 | | 2 534.00 | 72 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 171.00 | | 96 296.00 | 170 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 443.00 | 47 676.00 | 2 239.00 | 33 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 648.00 | 6 285.00 | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 795.00 | 41 391.00 | 2 239.00 | 27 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 109 835.00 | 109 835.00 | | 109 835.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 815.00 | 44 233.00 | 152 582.00 | 196 815.00 |
VI Groupe et associés | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 223.00 | 113 223.00 | | 113 223.00 |
VW T.V.A. | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 992.00 | 278 410.00 | 152 582.00 | 430 992.00 |