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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 831.00 | 2 689.00 | 2 142.00 | 4 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 740 199.00 | 452 336.00 | 287 863.00 | 740 199.00 |
040 Immobilisations financières | 11 164.00 | 76.00 | 11 088.00 | 11 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 763 817.00 | 455 101.00 | 308 716.00 | 763 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
084 Disponibilités | 168 164.00 | | 168 164.00 | 168 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 573.00 | | 182 573.00 | 182 573.00 |
110 Total général Actif | 946 390.00 | 455 101.00 | 491 289.00 | 946 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 824.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 082.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 765.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 033.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 545.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 453.00 | 405 966.00 | | 421 453.00 |
230 Autres produits | 3 548.00 | 1 014.00 | | 3 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 001.00 | 406 980.00 | | 425 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 821.00 | 12 804.00 | | 13 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | -208.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 157 197.00 | 161 785.00 | | 157 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 007.00 | 7 791.00 | | 6 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 148.00 | 92 551.00 | | 97 148.00 |
252 Charges sociales | 25 333.00 | 27 469.00 | | 25 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 431.00 | 36 071.00 | | 42 431.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 298.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 048.00 | 338 562.00 | | 342 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 953.00 | 68 418.00 | | 82 953.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 025.00 | 7 500.00 | | 10 025.00 |
294 Charges financières | 4 214.00 | 5 730.00 | | 4 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 765.00 | 70 207.00 | | 88 765.00 |