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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 831.00 | 4 203.00 | 628.00 | 4 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 762 341.00 | 493 553.00 | 268 788.00 | 762 341.00 |
040 Immobilisations financières | 11 164.00 | 76.00 | 11 088.00 | 11 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 959.00 | 497 833.00 | 288 127.00 | 785 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
072 Créances – Autres | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
084 Disponibilités | 69 930.00 | | 69 930.00 | 69 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 945.00 | | 91 945.00 | 91 945.00 |
110 Total général Actif | 877 905.00 | 497 833.00 | 380 072.00 | 877 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 824.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 082.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 123.00 | 421 453.00 | | 282 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 156.00 | 3 548.00 | | 10 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 280.00 | 425 001.00 | | 295 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 183.00 | 13 821.00 | | 10 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -729.00 | -114.00 | | -729.00 |
242 Autres charges externes. | 131 434.00 | 157 197.00 | | 131 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794.00 | 6 007.00 | | 4 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 330.00 | 97 148.00 | | 61 330.00 |
252 Charges sociales | 18 927.00 | 25 333.00 | | 18 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 731.00 | 42 431.00 | | 42 731.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 224.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 679.00 | 342 048.00 | | 268 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 600.00 | 82 953.00 | | 26 600.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 10 025.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 326.00 | 4 214.00 | | 2 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 289.00 | 88 765.00 | | 34 289.00 |