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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 749 166.00 | 465 761.00 | 283 405.00 | 749 166.00 |
040 Immobilisations financières | 11 164.00 | 76.00 | 11 088.00 | 11 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 784.00 | 470 669.00 | 302 115.00 | 772 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
072 Créances – Autres | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
084 Disponibilités | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 745.00 | | 99 745.00 | 99 745.00 |
110 Total général Actif | 872 529.00 | 470 669.00 | 401 860.00 | 872 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 824.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 082.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 357.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 417.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 623.00 | 282 123.00 | | 355 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | 3 000.00 | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 7 613.00 | 10 156.00 | | 7 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 736.00 | 295 280.00 | | 393 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 656.00 | 10 183.00 | | 11 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 389.00 | -729.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 128 225.00 | 131 434.00 | | 128 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 531.00 | 4 794.00 | | 10 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 583.00 | 61 330.00 | | 70 583.00 |
252 Charges sociales | 55 365.00 | 18 927.00 | | 55 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 536.00 | 42 731.00 | | 44 536.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 297.00 | 268 679.00 | | 321 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 439.00 | 26 600.00 | | 72 439.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 4 097.00 | 2 326.00 | | 4 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 357.00 | 34 289.00 | | 78 357.00 |