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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
AH Fonds commercial | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 952.00 | 74 122.00 | 9 830.00 | 83 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 258.00 | 239 550.00 | 51 708.00 | 291 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 573.00 | 1 200.00 | 373.00 | 1 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 999.00 | 331 880.00 | 145 119.00 | 476 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BT Marchandises | 241 538.00 | | 241 538.00 | 241 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
BZ Autres créances | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CF Disponibilités | 208 025.00 | | 208 025.00 | 208 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 684.00 | | 516 684.00 | 516 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 683.00 | 331 880.00 | 661 803.00 | 993 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 173 585.00 | | | 173 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 101.00 | | | 313 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 066.00 | | | 86 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 217.00 | | | 488 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 803.00 | | | 661 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 073.00 | | | 408 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 166.00 | 19 515.00 | | 311 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 157.00 | 19 515.00 | | 294 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 101.00 | 232 957.00 | 64 182.00 | 313 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 896.00 | 55 346.00 | 7 550.00 | 62 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 738.00 | 398 594.00 | 64 182.00 | 478 738.00 |