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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
AH Fonds commercial | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 952.00 | 77 743.00 | 6 209.00 | 83 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 758.00 | 256 091.00 | 63 667.00 | 319 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | 1 200.00 | 377.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 553.00 | 351 093.00 | 155 461.00 | 506 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BT Marchandises | 198 017.00 | 9 750.00 | 188 267.00 | 198 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
BZ Autres créances | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CF Disponibilités | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 593.00 | 9 750.00 | 268 843.00 | 278 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 147.00 | 360 843.00 | 424 304.00 | 785 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
DL TOTAL (I) | 194 040.00 | | | 194 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 934.00 | | | 91 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 264.00 | | | 230 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 304.00 | | | 424 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 689.00 | | | 172 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 681.00 | 20 162.00 | 950.00 | 330 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 009.00 | | 950.00 | 17 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 672.00 | 20 162.00 | | 313 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 934.00 | 34 359.00 | 53 311.00 | 91 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 042.00 | 171 467.00 | 53 311.00 | 229 042.00 |